Contabil trezorerie

Contabil trezorerie
Bucureşti
Bucharest, Bucharest, Romania

Cautam un  Contabil Trezorerie  responsabil si organizat, nivel mediu de competenta, care sa gestioneze fluxurile financiare ale companiei, sa monitorizeze platile si incasarile, sa asigure corectitudinea inregistrarilor contabile,    cu disponibilitate de a isi dezvolte portofoliul in industria agrara.

Responsabilitati principale: Gestionarea zilnica a fluxurilor de numerar si a conturilor bancare.

Procesarea Ii verificarea facturilor de plata, conform procedurilor interne.

Efectuarea platilor catre furnizori interni/externi, autoritati fiscale, parteneri si alte entitati, in termenele stabilite.

Colaborarea cu departamentele interne pentru aprobarea si validarea platilor.

Inregistrarea zilnica a extraselor bancare si reconcilierea zilnica si lunara a conturilor bancare.

Monitorizarea soldurilor bancare si pregatirea rapoartelor de
- flow.

Gestionarea relatiei cu bancile si cu furnizorii in ceea ce priveste operatiunile de plata.

Intocmirea documentatiei si evidentelor aferente operatiunilor bancare.

Monitorizarea incasarilor de la clienti si comunicarea cu acestia in legatura cu incadrarea in termenele de plata Cerinte: Studii superioare in economie, finante sau contabilitate.

Experienta anterioara 1-2 ani trezorerie sau contabilitate financiara.

Abilitati de analiza si atentie la detalii.

Capacitatea de a lucra atat independent, cat si in echipa.

Cunostinte operare MS Office, in special Excel; experienta cu ERP-uri reprezinta un avantaj.

Oferim: Salariu competitiv si beneficii atractive.

Mediu de lucru profesionist si suport pentru dezvoltare profesionala.

Posibilitatea de training si crestere in cariera.

Powered by Jazz
HR