Economist Trezorerie (for ISSA Estate Group)
ISSA Estate este un grup antreprenorial romanesc cu activitati in real estate, vinificatie & gastronomie (prin Crama La Salina si premiatele vinuri ISSA), ospitalitate premium (ISSA Resort) si centru de echitatie.
Diversitatea portofoliului nostru vine cu nevoia de a construi procese solide si eficiente, care sa sustina proiectele aflate in derulare si dezvoltarea sustenabila a grupului.
Responsabilitati Planificarea si executarea operatiunilor de trezorerie: realizarea platilor, optimizarea pozitiei de numerar si gestionarea relatiei cu bancile comerciale Monitorizarea si respectarea termenelor de plata Centralizeaza si pregateste initierea platilor in baza documentelor justificative Executarea operatiunilor de trezorerie (plati) in aplicatiile bancare, emitere si gestionare instrumente bancare, operare extrase de cont Managementul incasarilor: urmarirea fluxurilor de numerar din vanzari, reconcilierea si coordonarea activitatilor de collection Raportare: intocmirea si actualizarea rapoartelor periodice de trezorerie (zilnice/ saptamanale/ lunare) Preia ordinele de deplasare/ Formulare de decont ale angajatilor, verifica existenta documentelor justificative si realizeaza operarea lor Efectueaza operatiuni in registrul de casa Cerinte Studii superioare in domeniul financiar Experienta relevanta de minimum 3 ani in domeniul trezoreriei Cunostinte solide privind principiile de gestionare a numerarului si fluxurilor de numerar Limba engleza la nivel mediu Atentie la detalii, rigurozitate si proactivitate in identificarea solutiilor Cunostinte avansate de MS Office: Word, Excel, Power
Point, Outlook, Win
Mentor Powered by Jazz
HR
- Informații detaliate despre oferta de muncă
Firma: E-INFRA Localiția: Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, Cluj County, RomaniaAdăugat: 14. 8. 2025
Postul de muncă activ
Fii primul, care se va înregistra la oferta de muncă respectivă!