Trezorier

Trezorier - studii medii

Informatii generale:

Domeniu de activitate: Servicii transport / curierat

Tip norma: cu normă întreagă

Tip contract: cu durată nedeterminată

Modalitate selectie: Interviu

Responsabilitati:

• Gestionarea zilnică a fluxurilor de numerar (încasări și plăți);
• Monitorizarea soldurilor conturilor bancare (inclusiv contul de trezorerie) și a casieriei;
• Listarea extraselor bancare și transmiterea acestora către Departamentul Contabilitate;
• Întocmirea și actualizarea prognozelor de cash-flow pe termen scurt;
• Efectuarea plăților către furnizori, bugetul de stat, bănci și alte instituții, conform aprobărilor interne (ocazional);
• Evidența instrumentelor de plată;

Cerinte:

• Nivel educatie: Liceal - LICEU TEORETIC
• Experienta: Experiență puțină - mai puțin de 3 ani

Locatie:

Regim de munca: sediu

Localitate: Zalau

Adresa: Str. FABRICII, nr. 10, MUN. ZALĂU, A, ap. 4